arbitragem

A arbitragem de criptomoedas consiste na identificação de diferenças de valores de criptoativos entre plataformas, buscando obter lucro em negociações de compra e venda. Basicamente, corresponde a comprar uma moeda digital com um valor mais baixo em uma corretora e vendê-la por um preço mais alto em outra.

A lucratividade é alcançada por conta da variação de preço praticada entre uma e outra plataforma cripto.

O que é arbitragem de criptomoedas deve ter ficado claro, não? Possivelmente, o que está pensando agora é “por quais motivos há diferença de valores entre corretoras?”, acertamos? 

Bem, para explicarmos o que causa essa divergência, primeiro você precisa entender que há dois tipos de exchanges: as centralizadas e as descentralizadas.

Nas centralizadas, a precificação dos ativos é baseada na ordem de compra e venda mais recente. Na prática, quer dizer que o preço mais baixo negociado é o considerado oficial para a criptomoeda em questão.

Já as descentralizadas usam uma metodologia denominada “criador de mercado automatizado” que, em inglês, é representada pela sigla AMM, que quer dizer “automated market maker“.

Nessa estratégia de precificação, a definição dos valores está relacionada ao pool de liquidez. Isto é, pares de negociação de criptomoedas que dependem de voluntários para fornecer liquidez ao processo. Por isso, algumas vezes, os preços são criados e mantidos por meio de uma fórmula matemática.

Em suma, o que queremos dizer é que a forma de trabalho das corretoras é um dos principais motivos para a diferença de preço de um mesmo ativo em exchanges distintas.

Portanto, saber o que é arbitragem de criptomoedas consiste em identificar essa diferenciação e, a partir daí, buscar lucros em processos de compra e venda.

Dica! Aproveite e leia este artigo: “Como funciona a valorização das criptomoedas? 4 fatores que influenciam os preços“

Todavia, não basta saber o que é arbitragem de criptomoedas. É fundamental conhecer as variações da estratégia para saber como aplicá-las. As principais são:

• arbitragem entre exchanges;
• arbitragem espacial;
• arbitragem triangular;
• arbitragem descentralizada;
• arbitragem estatística.

A seguir, falaremos com detalhes sobre cada uma.

 A forma mais básica da estratégia, consiste em comprar a cripto em uma exchange por um preço mais baixo, e vender em outra por um valor mais alto, ganhando com a diferença. 

Não, você não vai para a lua! A arbitragem espacial também acontece entre exchanges. A diferença é que essas corretoras estão em locais distintos — por exemplo, uma no Brasil e outra nos Estados Unidos.

Esse tipo de arbitragem de criptomoedas consiste em negociar três ou mais moedas digitais em uma mesma exchange, obtendo lucro a partir da diferença de valores dos ativos. Seria algo mais ou menos como trocar BTC por ETH, ETH por ADA e, no fim, ADA por BTC novamente.

A base da arbitragem descentralizada é identificar preços de pares de negociação cripto com o auxílio de contratos inteligentes (smart contracts). Quando é constatada uma diferença interessante de valores nas exchanges centralizadas, é feita a negociação de compra e venda entre essas duas corretoras. 

Aqui, a arbitragem cripto tem, como base, cálculos matemáticos, bots de negociação (que disparam o processo de compra ou venda automaticamente), e diversas outras técnicas, como as computacionais e econométricas.

Confira! “Como funciona a arbitragem de Bitcoin? Dá para lucrar com ela?“

Após saber o que é arbitragem de criptomoedas, você deve estar imaginando que há várias vantagens nessa estratégia, não é mesmo? E há, sim! Siga em frente e descubra quais são.

As vantagens da arbitragem que mais se destacam são:

• baixo risco de perda financeira, visto que não é preciso prever os preços e é possível saber exatamente o valor que será pago na operação, bem como a margem de lucro;
• não requer conhecimento aprofundado sobre cada uma das criptomoedas negociadas, já que a ideia é aproveitar as oportunidades que aparecem no momento;
• pode ser uma porta de entrada interessante para quem quer ser trader profissional.
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Como tudo na vida tem os pontos positivos e os negativos, com a arbitragem de criptomoedas, a situação não seria diferente.

No caso, algumas das desvantagens da prática são:

• baixo percentual de lucratividade;
• necessidade de realizar várias negociações para uma soma de lucro significativa;
• dedução dos valores das taxas cobradas pelas corretoras ocorre sobre o lucro final;
• tempo que é preciso dedicar para encontrar as melhores oportunidades.

Esse último tópico, entretanto, pode ser facilmente resolvido com a ajuda da tecnologia. Para isso, você precisa saber o que é um robô de arbitragem.

Esse robô pode ser definido como um conjunto de ferramentas para arbitragem de criptomoedas. Tais recursos identificam automaticamente a diferença de valores entre os ativos digitais. 

Explicando de outra maneira, são plataformas de arbitragem automatizadas que, dependendo das funcionalidades oferecidas, reconhecem preços distintos e também disparam as ordens de compra ou venda.

Aproveite e confira também este artigo: “Os principais tipos de plataformas de trade“

Para fazer arbitragem de criptomoedas, o primeiro passo é ter uma carteira digital para armazenar suas criptos. Em seguida, é preciso acompanhar os preços e as variações, processo que pode ser feito por meio de plataformas de arbitragem automatizadas, ou pela verificação dos valores apresentados nos sites das exchanges.

No site da Bitso, por exemplo, você acompanha o sobe e desce dos preços de mais de 50 ativos digitais, entre criptomoedas e tokens.

Além disso, pode comprar na baixa e vender na alta, de maneira simples, rápida e segura. Outra vantagem é que você nem precisa de uma carteira digital externa, já que também oferecemos o serviço de custódia com total segurança.